الگوبید؛ پیوند دانش الگوریتمی با واقعیت بازار. توسعه سیستم‌های معاملاتی پایدار، شفاف و علمی برای تریدرهایی که به عملکرد بلندمدت فکر می‌کنند.
👁 53 بازدید 
علمی دو تریدر با نرخ برد یکسان، یکی ۱۸٪ سود و دیگری ۱۱٪ ضرر. تفاوت در چیزی است که نرخ برد نشان نمی‌دهد.
علمی حساب با سود مثبت بسته شد و باز هم رد شد. دلیلش تقریباً هیچ‌وقت استراتژی نیست؛ شش بند قانون است که اغلب خوانده نمی‌شوند.
علمی میانگین مدت نگهداری معامله‌های برنده‌ات را با بازنده‌ها مقایسه کن. اگر بازنده‌ها بیشتر باز مانده‌اند، مشکل انضباط نیست؛ چیز دیگری است.
علمی بعد از یک زیان، چقدر طول می‌کشد تا معامله‌ی بعدی را باز کنی؟ ستون زمان استیتمنت جواب این را دارد و انکارش سخت است.
علمی میانگین حجم معامله‌های بعد از زیان را با بعد از سود مقایسه کن. اگر نسبت بالای ۱٫۵ است، سیستمت یک مارتینگل پنهان دارد.
علمی سهم معامله‌هایی که حد ضرر داشته‌اند چقدر است؟ زیر ۶۰ درصد یعنی الگو وجود دارد و بزرگ‌ترین زیان دوره‌ات تصادفی نبوده.
علمی تقریباً همه می‌گویند یک به دو کار می‌کنند. میانه‌ی نسبت حد سود به حد ضرر در سفارش‌های واقعی، معمولاً چیز دیگری می‌گوید.
علمی مجموع هزینه‌ها تقسیم بر سود ناخالص. بالای ۱۵ درصد یعنی مسئله‌ات استراتژی نیست، تعداد معامله یا انتخاب حساب است.